中银中证港股通互联网指数发起C (025187.jj ) HKC互联网 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8474元 (2026-02-13) 基金经理夏宜冰李念管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-15.25% (5645 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通互联网指数发起A |
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中银中证港股通互联网指数发起C(025187) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |