中银中证港股通互联网指数发起C (025187.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理李念邹琳基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6128元 (2026-09-04) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-37.16% (6255 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通互联网指数发起A |
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中银中证港股通互联网指数发起C(025187) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2026-08-28 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2026-07-16 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2026-07-16 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 32.86万元 | 0.45% | 7.30万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 32.86万元 | 0.45% | 7.30万元 | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2025-08-21 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2025-08-21 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |