中银中证港股通互联网指数发起C (025187.jj ) 港股通互联网 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理夏宜冰李念基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5823元 (2026-07-03) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-41.76% (6085 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通互联网指数发起(025186) |
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中银中证港股通互联网指数发起C(025187) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中银中证港股通互联网指数发起C | 5.58% | -12.14% | -11.85% | -1.13% | -7.89% | -12.31% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -32.50% | 0.52% |
| 港股通互联网 | 7.34% | -12.68% | -12.86% | -0.52% | -8.28% | -13.48% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -33.03% | ||
| 2025 | 中银中证港股通互联网指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.05% | 8.07% | -9.47% | -5.17% | -5.06% | -13.72% | -40.75% |
| 港股通互联网 | 3.98% | 19.79% | -0.75% | -3.88% | 2.13% | 6.15% | 4.98% | 3.46% | 11.94% | -10.10% | -5.40% | -4.64% | 27.02% | ||
| 2024 | 中银中证港股通互联网指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通互联网 | -22.50% | 13.42% | -- | -- | -0.43% | -3.82% | -2.93% | 2.44% | 33.24% | -7.03% | -1.27% | 0.71% | 23.05% | ||
| 2023 | 中银中证港股通互联网指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通互联网 | 7.42% | -14.91% | 6.14% | -7.85% | -10.61% | 3.35% | 14.77% | -8.02% | -5.48% | -4.58% | 2.59% | -6.70% | -24.74% | ||
| 2022 | 中银中证港股通互联网指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通互联网 | -4.45% | -8.57% | -11.19% | -3.06% | 2.10% | 10.61% | -12.38% | -2.05% | -20.36% | -13.83% | 36.14% | 13.05% | -23.01% | ||
| 2021 | 中银中证港股通互联网指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通互联网 | 9.89% | -0.60% | -11.45% | 2.24% | -0.70% | -1.59% | -20.08% | -0.28% | -6.61% | 1.89% | -8.87% | -6.14% | -37.31% |