国泰大宗商品（QDII-LOF）D (025162.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2025-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7560元 (2026-02-06) 基金经理朱丹管理费用率1.50%管托费用率0.35% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.96% (19 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰大宗商品（QDII-LOF）A |
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国泰大宗商品（QDII-LOF）D(025162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-02-05 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-02-04 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-02-03 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-02-02 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-01-30 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-01-29 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-01-28 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-01-27 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-01-26 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-01-23 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-01-22 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-01-21 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-01-20 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-01-19 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-01-16 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-01-15 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-01-14 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-01-13 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-01-12 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-01-09 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-01-08 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-01-07 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-01-06 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-01-05 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2025-12-30 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2025-12-29 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2025-12-26 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2025-12-25 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2025-12-24 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2025-12-23 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2025-12-22 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2025-12-19 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2025-12-18 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2025-12-17 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2025-12-16 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2025-12-15 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2025-12-12 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2025-12-11 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2025-12-10 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2025-12-09 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2025-12-08 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2025-12-05 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2025-12-04 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2025-12-03 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2025-12-02 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2025-12-01 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2025-11-28 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2025-11-27 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2025-11-26 | 0.6380元 | 0.6380元 |