国泰大宗商品（QDII-LOF）D (025162.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2025-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7680元 (2026-04-02) 基金经理朱丹管理费用率1.50%管托费用率0.35% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.13% (10 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰大宗商品（QDII-LOF）A |
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国泰大宗商品（QDII-LOF）D(025162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-04-01 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-03-31 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-03-30 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-03-27 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-03-26 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-03-25 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-03-24 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-03-23 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-03-20 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-03-19 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-03-18 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-03-17 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-03-16 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-03-13 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-03-12 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-03-11 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-03-10 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-03-09 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-03-06 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-03-05 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-03-04 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-03-03 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-03-02 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-02-27 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-02-26 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-02-25 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-02-24 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-02-12 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-02-11 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-02-10 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-02-09 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-02-06 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-02-05 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-02-04 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-02-03 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-02-02 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-01-30 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-01-29 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-01-28 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-01-27 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-01-26 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-01-23 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-01-22 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-01-21 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-01-20 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-01-19 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-01-16 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-01-15 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-01-14 | 0.7170元 | 0.7170元 |