国泰大宗商品（QDII-LOF）D (025162.jj ) 申	基金经理朱丹基金类型QDII(LOF)成立日期2025-08-11总资产规模1.12亿元 (2026-06-30) 基金净值0.6460元 (2026-09-10) 管理费用率1.50%管托费用率0.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.66% (144 / 604)
相关基金:	主从基金: 国泰大宗商品（QDII-LOF）A
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国泰大宗商品（QDII-LOF）D(025162) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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国泰大宗商品（QDII-LOF）D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	51.87%	48.13%	3.11万	3,616.65元	--
2025-12-31	38.41%	61.59%	2.11万	6,279.76元	--