国泰大宗商品（QDII-LOF）D (025162.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2025-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7680元 (2026-04-02) 基金经理朱丹管理费用率1.50%管托费用率0.35% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.13% (10 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰大宗商品（QDII-LOF）A |
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国泰大宗商品（QDII-LOF）D(025162) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 93.97% | 6.03% | 21.52万 | 4,818.01元 | -- |
| 2025-06-30 | 89.15% | 10.85% | 12.44万 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 96.45% | 3.55% | 8.24万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 97.09% | 2.91% | 8.63万 | -- | -- |