国泰大宗商品（QDII-LOF）D (025162.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2025-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6550元 (2025-12-11) 基金经理朱丹管理费用率1.50%管托费用率0.35% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.66% (135 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰大宗商品（QDII-LOF）A |
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国泰大宗商品（QDII-LOF）D(025162) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.98亿 | 84.64% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,574.75万 | 9.30% |
| 3 | 其他资产 | 4,281.60万 | 6.06% |
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