国泰大宗商品（QDII-LOF）D (025162.jj ) 申	基金经理朱丹基金类型QDII(LOF)成立日期2025-08-11总资产规模1.12亿元 (2026-06-30) 基金净值0.6460元 (2026-09-10) 管理费用率1.50%管托费用率0.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.66% (144 / 604)
相关基金:	主从基金: 国泰大宗商品（QDII-LOF）A
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国泰大宗商品（QDII-LOF）D(025162) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	4.83亿	65.29%
2	银行存款及结算备付金	1.39亿	18.83%
3	其他资产	1.17亿	15.88%

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