国泰大宗商品（QDII-LOF）D (025162.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2025-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6690元 (2025-12-29) 基金经理朱丹管理费用率1.50%管托费用率0.35% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.20% (95 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰大宗商品（QDII-LOF）A |
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国泰大宗商品（QDII-LOF）D(025162) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | |
| 基金简称 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | |
| 场内简称 | 国泰商品LOF | |
| 基金主代码 | 160216 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2012-05-03 | |
| 总份额 | 11.11亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过在大宗商品各品种间的分散配置以及在商品类、固定收益类资产间的动态配置，力求在有效控制基金资产整体波动性的前提下分享大宗商品市场增长的收益。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略为首先确定基准配置比例，包括商品类、固定收益类资产间的大类资产配置比例和各商品品种间的品种配置比例，然后以基准配置比例为参照构建投资组合，最后根据市场波动性调整固定收益类资产比例，以求将投资组合的整体风险控制在特定的水平以内。本基金主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、商品类基金投资策略；3、固定收益类资产投资策略；4、衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 国泰大宗商品配置指数（全收益指数）（注：以人民币计价计算）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为基金中基金，基金管理人力求将基金年化波动率控制在特定的水平（年化15%）以内。因此本基金属于证券投资基金中的较高预期风险和预期收益的基金。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2015-04-07 | |
| 子基金简称 | 国泰大宗商品（QDII-LOF）A | 国泰大宗商品（QDII-LOF）D |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 160216 | 025162 |
| 子基金份额 | 9.98亿 份 (2025-09-30) | 1.13亿 份 (2025-09-30) |