国泰大宗商品（QDII-LOF）D (025162.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2025-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7680元 (2026-04-02) 基金经理朱丹管理费用率1.50%管托费用率0.35% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.13% (10 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰大宗商品（QDII-LOF）A |
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国泰大宗商品（QDII-LOF）D(025162) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | |
| 基金简称 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | |
| 场内简称 | 国泰商品LOF | |
| 基金主代码 | 160216 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2012-05-03 | |
| 总份额 | 17.38亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2015-04-07 | |
| 子基金简称 | 国泰大宗商品（QDII-LOF）A | 国泰大宗商品（QDII-LOF）D |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 160216 | 025162 |
| 子基金份额 | 15.40亿 份 (2025-12-31) | 1.97亿 份 (2025-12-31) |