朱丹国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.7 年/10 年 | 42.41亿元 / 42.41亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 9 | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率8.32% | |
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朱丹 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证港股通汽车产业主题ETF(520720) 520720.sh | 9,634.28万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-30 | 2025-09-17 | -- | 0年10个月任职表现 | -16.28% | 2.12% | -22.86% | 3.89% | -22.86% | 3.89% |
| 国泰大宗商品（QDII-LOF）(160216) 160216.sz | 5.64亿元 | 1.50% + 0.35% = 1.85% 2025-12-31 | 2022-01-27 | -- | 4年5个月任职表现 | -6.85% | 2.12% | 12.85% | 0.52% | 71.98% | 2.34% |
| 国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213) 160213.jj | 21.77亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-12-31 | 2022-01-27 | -- | 4年5个月任职表现 | 10.13% | 2.12% | 18.58% | 0.52% | 114.81% | 2.34% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII）(159519) 159519.sz | 1.03亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-02 | 2024-08-29 | -- | 1年10个月任职表现 | 3.91% | 2.12% | 22.45% | 21.27% | 46.94% | 44.25% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF(159331) 159331.sz | 1.99亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-02 | 2024-07-23 | -- | 2年0个月任职表现 | 3.61% | 2.12% | 17.44% | 17.24% | 37.75% | 37.45% |
| 国泰大宗商品（QDII-LOF）D 025162.jj | 1.12亿元 | 1.50% + 0.35% = 1.85% 2025-09-30 | 2025-08-11 | -- | 0年11个月任职表现 | -6.84% | 2.12% | 13.59% | 14.69% | 13.59% | 14.69% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 022275.jj | 1,980.06万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 2024-10-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 3.19% | 2.12% | 10.70% | 10.48% | 19.87% | 19.52% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接(022274) 022274.jj | 3,044.39万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2024-10-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 3.30% | 2.12% | 10.92% | 10.48% | 20.29% | 19.52% |
| 国泰中国企业境外高收益债券（QDII）(000103) 000103.jj | 9.43亿元 | 1.10% + 0.28% = 1.38% 2025-12-31 | 2024-08-13 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.88% | 2.12% | 3.96% | 19.68% | 7.83% | 41.80% |