朱丹国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.3 年/10 年 | 44.41亿元 / 44.41亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 9 | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率8.59% | |
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朱丹 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 520720.sh | 1.37亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-30 | 2025-09-17 | -- | 0年5个月任职表现 | 2.81% | 1.68% | -5.27% | 3.44% | -5.27% | 3.44% |
| 国泰大宗商品（QDII-LOF）A 160216.sz | 10.35亿元 | 1.50% + 0.35% = 1.85% 2025-09-30 | 2022-01-27 | -- | 4年0个月任职表现 | 12.35% | 1.68% | 19.78% | 0.46% | 107.42% | 1.90% |
| 国泰纳斯达克100指数（QDII） 160213.jj | 18.72亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-09-30 | 2022-01-27 | -- | 4年0个月任职表现 | -4.32% | 1.68% | 16.69% | 0.46% | 86.64% | 1.90% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII） 159519.sz | 1.20亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-02 | 2024-08-29 | -- | 1年5个月任职表现 | 4.75% | 1.68% | 30.20% | 27.53% | 48.13% | 43.62% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF 159331.sz | 2.78亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-02 | 2024-07-23 | -- | 1年7个月任职表现 | 7.95% | 1.68% | 25.73% | 21.87% | 43.52% | 36.85% |
| 国泰大宗商品（QDII-LOF）D 025162.jj | 1.33亿元 | 1.50% + 0.35% = 1.85% 2025-09-30 | 2025-08-11 | -- | 0年6个月任职表现 | 12.33% | 1.68% | 36.96% | 14.19% | 36.96% | 14.19% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 022275.jj | 3,034.57万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 2024-10-09 | -- | 1年4个月任职表现 | 7.46% | 1.68% | 17.58% | 13.48% | 24.83% | 19.00% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 022274.jj | 2,456.60万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 2024-10-09 | -- | 1年4个月任职表现 | 7.49% | 1.68% | 17.82% | 13.48% | 25.17% | 19.00% |
| 国泰中国企业境外高收益债券（QDII） 000103.jj | 8.12亿元 | 1.10% + 0.28% = 1.38% 2025-10-15 | 2024-08-13 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.31% | 1.68% | 4.77% | 25.29% | 7.22% | 41.18% |