朱丹国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.7 年/10 年 | 39.31亿元 / 39.31亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 9 | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率8.15% | |
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朱丹 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证港股通汽车产业主题ETF(520720) 520720.sh | 9,400.64万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-30 | 2025-09-17 | -- | 0年10个月任职表现 | -18.31% | -2.18% | -24.73% | -0.48% | -24.73% | -0.48% |
| 国泰大宗商品（QDII-LOF）(160216) 160216.sz | 8.65亿元 | 1.50% + 0.35% = 1.85% 2025-12-31 | 2022-01-27 | -- | 4年5个月任职表现 | -9.52% | -2.18% | 12.16% | -0.44% | 67.03% | -1.96% |
| 国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213) 160213.jj | 16.36亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-12-31 | 2022-01-27 | -- | 4年5个月任职表现 | 10.13% | -2.18% | 18.66% | -0.44% | 114.81% | -1.96% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII）(159519) 159519.sz | 9,817.63万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-02 | 2024-08-29 | -- | 1年10个月任职表现 | -0.89% | -2.18% | 19.63% | 18.73% | 40.15% | 38.18% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF(159331) 159331.sz | 1.90亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-02 | 2024-07-23 | -- | 1年11个月任职表现 | -0.82% | -2.18% | 15.03% | 14.88% | 31.86% | 31.66% |
| 国泰大宗商品（QDII-LOF）D 025162.jj | 1.88亿元 | 1.50% + 0.35% = 1.85% 2025-09-30 | 2025-08-11 | -- | 0年11个月任职表现 | -9.66% | -2.18% | 10.14% | 9.86% | 10.14% | 9.86% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 022275.jj | 2,337.36万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 2024-10-09 | -- | 1年9个月任职表现 | -0.85% | -2.18% | 8.33% | 7.93% | 15.18% | 14.49% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接(022274) 022274.jj | 2,944.65万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2024-10-09 | -- | 1年9个月任职表现 | -0.74% | -2.18% | 8.55% | 7.93% | 15.59% | 14.49% |
| 国泰中国企业境外高收益债券（QDII）(000103) 000103.jj | 8.07亿元 | 1.10% + 0.28% = 1.38% 2025-12-31 | 2024-08-13 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.92% | -2.18% | 4.01% | 17.22% | 7.87% | 35.83% |