朱丹国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.5 年/10 年 | 40.89亿元 / 40.89亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 9 | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率10.02% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
朱丹 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证港股通汽车产业主题ETF(520720) 520720.sh | 1.88亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-30 | 2025-09-17 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.12% | 6.15% | -5.91% | 7.99% | -5.91% | 7.99% |
| 国泰大宗商品（QDII-LOF）(160216) 160216.sz | 8.65亿元 | 1.50% + 0.35% = 1.85% 2025-12-31 | 2022-01-27 | -- | 4年3个月任职表现 | 17.56% | 6.15% | 19.77% | 1.45% | 117.03% | 6.38% |
| 国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213) 160213.jj | 16.36亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-12-31 | 2022-01-27 | -- | 4年3个月任职表现 | 12.12% | 6.15% | 19.99% | 1.45% | 118.70% | 6.38% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII）(159519) 159519.sz | 1.33亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-02-02 | 2024-08-29 | -- | 1年8个月任职表现 | 7.32% | 6.15% | 27.66% | 26.76% | 51.76% | 49.94% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF(159331) 159331.sz | 2.21亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-02 | 2024-07-23 | -- | 1年9个月任职表现 | 6.78% | 6.15% | 21.49% | 21.81% | 41.96% | 42.87% |
| 国泰大宗商品（QDII-LOF）D 025162.jj | 1.88亿元 | 1.50% + 0.35% = 1.85% 2025-09-30 | 2025-08-11 | -- | 0年9个月任职表现 | 17.53% | 6.15% | 43.30% | 19.21% | 43.30% | 19.21% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 022275.jj | 2,337.36万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 2024-10-09 | -- | 1年7个月任职表现 | 6.33% | 6.15% | 14.20% | 14.55% | 23.53% | 24.23% |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接(022274) 022274.jj | 2,944.65万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2024-10-09 | -- | 1年7个月任职表现 | 6.42% | 6.15% | 14.42% | 14.55% | 23.92% | 24.23% |
| 国泰中国企业境外高收益债券（QDII）(000103) 000103.jj | 8.07亿元 | 1.10% + 0.28% = 1.38% 2025-12-31 | 2024-08-13 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.89% | 6.15% | 4.41% | 24.77% | 7.84% | 47.39% |