国泰大宗商品（QDII-LOF）D (025162.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱丹基金类型QDII(LOF)成立日期2025-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6950元 (2026-06-09) 管理费用率1.50%管托费用率0.35% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.91% (58 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰大宗商品（QDII-LOF）(160216) |
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国泰大宗商品（QDII-LOF）D(025162) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.50% | -- | 0.35% |
| 2025-08-11 | -- | 1.50% | -- | 0.35% |