国泰大宗商品（QDII-LOF）D (025162.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2025-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7560元 (2026-02-06) 基金经理朱丹管理费用率1.50%管托费用率0.35% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.96% (19 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰大宗商品（QDII-LOF）A |
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国泰大宗商品（QDII-LOF）D(025162) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.50% | -- | 0.35% |
| 2025-08-11 | -- | 1.50% | -- | 0.35% |
| 2025-06-30 | 274.16万元 | 1.50% | 63.97万元 | 0.35% |
| 2024-12-31 | 569.91万元 | 1.50% | 132.98万元 | 0.35% |
| 2024-06-30 | 294.15万元 | 1.50% | 68.63万元 | 0.35% |
| 2024-06-13 | -- | 1.50% | -- | 0.35% |