国泰大宗商品（QDII-LOF）D(025162) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-09-09 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-09-08 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-09-07 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-09-04 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-09-03 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-09-02 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-09-01 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-08-31 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-08-28 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-08-27 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-08-26 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-08-25 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-08-24 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-08-21 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-08-20 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-08-19 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-08-18 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-08-17 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-08-14 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-08-13 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-08-12 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-08-11 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-08-10 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-08-07 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-08-06 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-08-05 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-08-04 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-08-03 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-07-31 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-07-30 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-07-29 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-07-28 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-07-27 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-07-24 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-07-23 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2026-07-22 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-07-21 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-07-20 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-07-17 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-07-16 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-07-15 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-07-14 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-07-13 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2026-07-10 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-07-09 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-07-08 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-07-07 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-07-06 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-07-03 | 0.6270元 | 0.6270元 |