国泰大宗商品（QDII-LOF）D (025162.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱丹基金类型QDII(LOF)成立日期2025-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6080元 (2026-07-16) 管理费用率1.50%管托费用率0.35% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.14% (222 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰大宗商品（QDII-LOF）(160216) |
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国泰大宗商品（QDII-LOF）D(025162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-07-15 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-07-14 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-07-13 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2026-07-10 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-07-09 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-07-08 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-07-07 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-07-06 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-07-03 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-07-02 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2026-07-01 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2026-06-30 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2026-06-29 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2026-06-26 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-06-25 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-06-24 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-06-23 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-06-22 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-06-18 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-06-17 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-06-16 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-06-15 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-06-12 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-06-11 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-06-10 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-06-09 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-06-08 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-06-05 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-06-04 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-06-03 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-06-02 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-06-01 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-05-29 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-05-28 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-05-27 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-05-26 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-05-25 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-05-22 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-05-21 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-05-20 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-05-19 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-05-18 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-05-15 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-05-14 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-05-13 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-05-12 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-05-11 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-05-08 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-05-07 | 0.7470元 | 0.7470元 |