国泰大宗商品（QDII-LOF）D (025162.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型QDII(LOF)成立日期2025-08-11总资产规模1.33亿元 (2025-12-31) 基金净值0.7560元 (2026-02-12) 基金经理朱丹管理费用率1.50%管托费用率0.35% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.96% (19 / 576)
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国泰大宗商品（QDII-LOF）D(025162) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国泰大宗商品（QDII-LOF）D.(025162) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰大宗商品（QDII-LOF）D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	--	1.33亿	1.97亿元	--
2025-09-30	--	7,049.16万	1.13亿元	--