国泰大宗商品（QDII-LOF）D (025162.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型QDII(LOF)成立日期2025-08-11总资产规模7,049.16万元 (2025-09-30) 基金净值0.6730元 (2025-12-30) 基金经理朱丹管理费用率1.50%管托费用率0.35% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.92% (88 / 575)
相关基金:	主从基金: 国泰大宗商品（QDII-LOF）A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰大宗商品（QDII-LOF）D(025162) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国泰大宗商品（QDII-LOF）D.(025162) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国泰大宗商品（QDII-LOF）D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	--	7,049.16万	1.13亿元	--