恒生前海港股通价值混合E (025112.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-06基金净值1.2162元 (2025-12-30) 基金经理胡启聪邢程管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5872 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合A 、恒生前海港股通价值混合C |
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恒生前海港股通价值混合E(025112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-12-29 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-26 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-12-25 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-12-24 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-23 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-12-22 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-12-19 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-12-18 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-12-17 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-12-16 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-12-15 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-12-12 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-12-11 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-12-10 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-12-09 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-12-08 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-12-05 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-12-04 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-03 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-12-02 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-12-01 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-11-28 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-11-27 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-11-26 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-11-25 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-11-24 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-11-21 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-11-20 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-11-19 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-11-18 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-11-17 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-11-14 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-11-13 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-11-12 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-11-11 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-11-10 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-11-07 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-11-06 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2025-11-05 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-11-04 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-11-03 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-10-31 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2025-10-30 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-10-29 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-10-28 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-10-27 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-10-24 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-10-23 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-10-22 | 1.2399元 | 1.2399元 |