恒生前海港股通价值混合E (025112.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-06基金净值1.2122元 (2025-12-31) 基金经理胡启聪邢程管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6052 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合A 、恒生前海港股通价值混合C |
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恒生前海港股通价值混合E(025112) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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