恒生前海港股通价值混合E (025112.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-08-06总资产规模4,844.54万元 (2025-12-31) 基金净值1.2521元 (2026-02-13) 基金经理胡启聪邢程管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (4681 / 9075)
相关基金:	主从基金: 恒生前海港股通价值混合A 、恒生前海港股通价值混合C
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恒生前海港股通价值混合E(025112) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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恒生前海港股通价值混合E.(025112) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海港股通价值混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.21元	4,844.54万	3,996.48万元	--