恒生前海港股通价值混合E (025112.jj ) 申 | 基金经理胡启聪邢程基金类型混合型成立日期2025-08-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2521元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (4412 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合A 、恒生前海港股通价值混合C |
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恒生前海港股通价值混合E(025112) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 恒生前海港股通价值混合 | ||
| 基金主代码 | 022693 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-01-14 | ||
| 总份额 | 3,835.19万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 恒生前海基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 恒生前海港股通价值混合A | 恒生前海港股通价值混合C | 恒生前海港股通价值混合E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 022693 | 022694 | 025112 |
| 子基金份额 | 1,005.77万 份 (2026-06-30) | 2,829.42万 份 (2026-06-30) | |