恒生前海港股通价值混合E (025112.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-06基金净值1.2162元 (2025-12-30) 基金经理胡启聪邢程管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5857 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合A 、恒生前海港股通价值混合C |
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恒生前海港股通价值混合E(025112) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 恒生前海港股通价值混合 | ||
| 基金主代码 | 022693 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-01-14 | ||
| 总份额 | 1.54亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置，主要通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、市场政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×75％+中证全债指数收益率×25％。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 基金公司 | 恒生前海基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 恒生前海港股通价值混合A | 恒生前海港股通价值混合C | 恒生前海港股通价值混合E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 022693 | 022694 | 025112 |
| 子基金份额 | 8,635.04万 份 (2025-09-30) | 6,750.53万 份 (2025-09-30) | |