恒生前海港股通价值混合E (025112.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2521元 (2026-02-13) 基金经理胡启聪邢程管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (4681 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合A 、恒生前海港股通价值混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海港股通价值混合E(025112) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |