恒生前海港股通价值混合E (025112.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2522元 (2026-01-23) 基金经理胡启聪邢程管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (4828 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合A 、恒生前海港股通价值混合C |
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恒生前海港股通价值混合E(025112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-01-22 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-01-21 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-01-20 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-19 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-01-16 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-01-15 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-01-14 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-13 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-01-12 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-01-09 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-08 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-01-07 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-01-06 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-01-05 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-12-31 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-30 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-12-29 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-26 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-12-25 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-12-24 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-23 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-12-22 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-12-19 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-12-18 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-12-17 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-12-16 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-12-15 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-12-12 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-12-11 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-12-10 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-12-09 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-12-08 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-12-05 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-12-04 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-03 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-12-02 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2025-12-01 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-11-28 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-11-27 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-11-26 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-11-25 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-11-24 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-11-21 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-11-20 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-11-19 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-11-18 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-11-17 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-11-14 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-11-13 | 1.2817元 | 1.2817元 |