恒生前海港股通价值混合E (025112.jj ) 申 | 基金经理胡启聪邢程基金类型混合型成立日期2025-08-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2521元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (4412 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合A 、恒生前海港股通价值混合C |
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恒生前海港股通价值混合E(025112) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,724.54万 | 92.66% |
| (其中) 股票 | 3,724.54万 | 92.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 150.25万 | 3.74% |
| (其中) 债券 | 150.25万 | 3.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 28.27万 | 0.70% |
| 4 | 其他资产 | 116.72万 | 2.90% |
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