恒生前海港股通价值混合E (025112.jj ) 申 | 基金经理胡启聪邢程基金类型混合型成立日期2025-08-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2521元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (4408 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合A 、恒生前海港股通价值混合C |
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恒生前海港股通价值混合E(025112) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-09-15 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-09-14 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-09-11 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-09-10 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-09-09 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-09-08 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-09-07 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-09-04 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-09-03 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-09-02 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-09-01 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-31 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-28 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-27 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-26 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-25 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-24 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-21 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-20 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-19 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-18 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-17 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-14 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-13 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-12 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-11 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-10 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-07 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-06 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-05 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-04 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-03 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-31 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-30 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-29 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-28 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-27 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-24 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-23 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-22 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-21 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-20 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-17 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-16 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-15 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-14 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-13 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-10 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-09 | 1.2521元 | 1.2521元 |