恒生前海港股通价值混合E (025112.jj ) 申 | 基金经理胡启聪邢程基金类型混合型成立日期2025-08-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2521元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (4412 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合A 、恒生前海港股通价值混合C |
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恒生前海港股通价值混合E(025112) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 64.57万元 | 0.80% | 12.14万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 64.57万元 | 0.80% | 12.14万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 121.29万元 | 0.80% | 22.74万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 121.29万元 | 0.80% | 22.74万元 | 0.15% |
| 2025-08-05 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-08-05 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 29.98万元 | 0.80% | 5.62万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 29.98万元 | 0.80% | 5.62万元 | 0.15% |
| 2025-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |