恒生前海港股通价值混合E (025112.jj ) 申	基金经理胡启聪邢程基金类型混合型成立日期2025-08-06总资产规模4,844.54万元 (2025-12-31) 基金净值1.2521元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (4412 / 9454)
相关基金:	主从基金: 恒生前海港股通价值混合A 、恒生前海港股通价值混合C
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恒生前海港股通价值混合E(025112) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-5.42%，回撤时间段为：【2025-11-13 至 2025-12-31】，最大回撤耗时1个月17天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月17天，回撤时间段为：【2025-11-13 至 2025-12-31】。最后更新于：2026-09-16。

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