中欧核心智选混合A(025058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1621元 | 1.1867元 |
| 2026-06-26 | 1.1569元 | 1.1815元 |
| 2026-06-25 | 1.1858元 | 1.2104元 |
| 2026-06-24 | 1.1786元 | 1.2032元 |
| 2026-06-23 | 1.1753元 | 1.1999元 |
| 2026-06-22 | 1.1931元 | 1.2177元 |
| 2026-06-18 | 1.1683元 | 1.1929元 |
| 2026-06-17 | 1.1720元 | 1.1966元 |
| 2026-06-16 | 1.1636元 | 1.1882元 |
| 2026-06-15 | 1.1585元 | 1.1831元 |
| 2026-06-12 | 1.1321元 | 1.1567元 |
| 2026-06-11 | 1.1198元 | 1.1444元 |
| 2026-06-10 | 1.1249元 | 1.1495元 |
| 2026-06-09 | 1.1369元 | 1.1615元 |
| 2026-06-08 | 1.1152元 | 1.1398元 |
| 2026-06-05 | 1.1457元 | 1.1703元 |
| 2026-06-04 | 1.1590元 | 1.1836元 |
| 2026-06-03 | 1.1612元 | 1.1858元 |
| 2026-06-02 | 1.1576元 | 1.1822元 |
| 2026-06-01 | 1.1533元 | 1.1779元 |
| 2026-05-29 | 1.1540元 | 1.1786元 |
| 2026-05-28 | 1.1676元 | 1.1922元 |
| 2026-05-27 | 1.1630元 | 1.1876元 |
| 2026-05-26 | 1.1753元 | 1.1999元 |
| 2026-05-25 | 1.1771元 | 1.2017元 |
| 2026-05-22 | 1.1633元 | 1.1879元 |
| 2026-05-21 | 1.1459元 | 1.1705元 |
| 2026-05-20 | 1.1729元 | 1.1975元 |
| 2026-05-19 | 1.1728元 | 1.1974元 |
| 2026-05-18 | 1.1640元 | 1.1886元 |
| 2026-05-15 | 1.1644元 | 1.1890元 |
| 2026-05-14 | 1.1781元 | 1.2027元 |
| 2026-05-13 | 1.1976元 | 1.2222元 |
| 2026-05-12 | 1.1864元 | 1.2110元 |
| 2026-05-11 | 1.1887元 | 1.2133元 |
| 2026-05-08 | 1.1712元 | 1.1958元 |
| 2026-05-07 | 1.1726元 | 1.1972元 |
| 2026-05-06 | 1.1661元 | 1.1907元 |
| 2026-04-30 | 1.1489元 | 1.1735元 |
| 2026-04-29 | 1.1471元 | 1.1717元 |
| 2026-04-28 | 1.1367元 | 1.1613元 |
| 2026-04-27 | 1.1392元 | 1.1638元 |
| 2026-04-24 | 1.1331元 | 1.1577元 |
| 2026-04-23 | 1.1325元 | 1.1571元 |
| 2026-04-22 | 1.1369元 | 1.1615元 |
| 2026-04-21 | 1.1288元 | 1.1534元 |
| 2026-04-20 | 1.1272元 | 1.1518元 |
| 2026-04-17 | 1.1187元 | 1.1433元 |
| 2026-04-16 | 1.1194元 | 1.1440元 |
| 2026-04-15 | 1.1088元 | 1.1334元 |