中欧核心智选混合A(025058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-30 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-29 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-26 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-25 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-22 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-19 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-16 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-15 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-12 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-04 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-03 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-02 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-01 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-11-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-11-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-26 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-11-25 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-11-24 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-11-21 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-11-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-11-18 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-11-17 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-11-14 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-11-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-11-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-11-07 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-10-31 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-10-24 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-10-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-10-10 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-09-30 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-09-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-09-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-09-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-09-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-08-29 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-08-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-08-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |