中欧核心智选混合A(025058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1489元 | 1.1735元 |
| 2026-04-29 | 1.1471元 | 1.1717元 |
| 2026-04-28 | 1.1367元 | 1.1613元 |
| 2026-04-27 | 1.1392元 | 1.1638元 |
| 2026-04-24 | 1.1331元 | 1.1577元 |
| 2026-04-23 | 1.1325元 | 1.1571元 |
| 2026-04-22 | 1.1369元 | 1.1615元 |
| 2026-04-21 | 1.1288元 | 1.1534元 |
| 2026-04-20 | 1.1272元 | 1.1518元 |
| 2026-04-17 | 1.1187元 | 1.1433元 |
| 2026-04-16 | 1.1194元 | 1.1440元 |
| 2026-04-15 | 1.1088元 | 1.1334元 |
| 2026-04-14 | 1.1090元 | 1.1336元 |
| 2026-04-13 | 1.0994元 | 1.1240元 |
| 2026-04-10 | 1.1003元 | 1.1249元 |
| 2026-04-09 | 1.1081元 | 1.1156元 |
| 2026-04-08 | 1.1150元 | 1.1225元 |
| 2026-04-07 | 1.0810元 | 1.0885元 |
| 2026-04-03 | 1.0759元 | 1.0834元 |
| 2026-04-02 | 1.0893元 | 1.0968元 |
| 2026-04-01 | 1.1010元 | 1.1085元 |
| 2026-03-31 | 1.0852元 | 1.0927元 |
| 2026-03-30 | 1.0988元 | 1.1063元 |
| 2026-03-27 | 1.0968元 | 1.1043元 |
| 2026-03-26 | 1.0856元 | 1.0931元 |
| 2026-03-25 | 1.0970元 | 1.1045元 |
| 2026-03-24 | 1.0789元 | 1.0864元 |
| 2026-03-23 | 1.0570元 | 1.0645元 |
| 2026-03-20 | 1.0962元 | 1.1037元 |
| 2026-03-19 | 1.1059元 | 1.1134元 |
| 2026-03-18 | 1.1277元 | 1.1352元 |
| 2026-03-17 | 1.1208元 | 1.1283元 |
| 2026-03-16 | 1.1373元 | 1.1448元 |
| 2026-03-13 | 1.1432元 | 1.1507元 |
| 2026-03-12 | 1.1544元 | 1.1619元 |
| 2026-03-11 | 1.1566元 | 1.1641元 |
| 2026-03-10 | 1.1514元 | 1.1589元 |
| 2026-03-09 | 1.1390元 | 1.1465元 |
| 2026-03-06 | 1.1485元 | 1.1560元 |
| 2026-03-05 | 1.1406元 | 1.1481元 |
| 2026-03-04 | 1.1315元 | 1.1390元 |
| 2026-03-03 | 1.1398元 | 1.1473元 |
| 2026-03-02 | 1.1638元 | 1.1713元 |
| 2026-02-27 | 1.1607元 | 1.1682元 |
| 2026-02-26 | 1.1528元 | 1.1603元 |
| 2026-02-25 | 1.1513元 | 1.1588元 |
| 2026-02-24 | 1.1395元 | 1.1470元 |
| 2026-02-13 | 1.1258元 | 1.1333元 |
| 2026-02-12 | 1.1421元 | 1.1496元 |
| 2026-02-11 | 1.1369元 | 1.1444元 |