中欧核心智选混合A(025058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0999元 | 1.1422元 |
| 2026-09-02 | 1.0993元 | 1.1416元 |
| 2026-09-01 | 1.1118元 | 1.1541元 |
| 2026-08-31 | 1.1110元 | 1.1533元 |
| 2026-08-28 | 1.1030元 | 1.1453元 |
| 2026-08-27 | 1.1049元 | 1.1472元 |
| 2026-08-26 | 1.0916元 | 1.1339元 |
| 2026-08-25 | 1.0842元 | 1.1265元 |
| 2026-08-24 | 1.0829元 | 1.1252元 |
| 2026-08-21 | 1.0903元 | 1.1326元 |
| 2026-08-20 | 1.0909元 | 1.1332元 |
| 2026-08-19 | 1.0831元 | 1.1254元 |
| 2026-08-18 | 1.1039元 | 1.1462元 |
| 2026-08-17 | 1.1038元 | 1.1461元 |
| 2026-08-14 | 1.0890元 | 1.1313元 |
| 2026-08-13 | 1.0900元 | 1.1323元 |
| 2026-08-12 | 1.0956元 | 1.1379元 |
| 2026-08-11 | 1.0902元 | 1.1325元 |
| 2026-08-10 | 1.0947元 | 1.1370元 |
| 2026-08-07 | 1.0880元 | 1.1303元 |
| 2026-08-06 | 1.0788元 | 1.1211元 |
| 2026-08-05 | 1.0741元 | 1.1164元 |
| 2026-08-04 | 1.0560元 | 1.0983元 |
| 2026-08-03 | 1.0388元 | 1.0811元 |
| 2026-07-31 | 1.0485元 | 1.0908元 |
| 2026-07-30 | 1.0285元 | 1.0708元 |
| 2026-07-29 | 1.0535元 | 1.0958元 |
| 2026-07-28 | 1.0466元 | 1.0889元 |
| 2026-07-27 | 1.0738元 | 1.1161元 |
| 2026-07-24 | 1.0495元 | 1.0918元 |
| 2026-07-23 | 1.0676元 | 1.1099元 |
| 2026-07-22 | 1.0654元 | 1.1077元 |
| 2026-07-21 | 1.0674元 | 1.1097元 |
| 2026-07-20 | 1.0345元 | 1.0768元 |
| 2026-07-17 | 1.0403元 | 1.0826元 |
| 2026-07-16 | 1.0851元 | 1.1274元 |
| 2026-07-15 | 1.1050元 | 1.1473元 |
| 2026-07-14 | 1.1094元 | 1.1517元 |
| 2026-07-13 | 1.0891元 | 1.1314元 |
| 2026-07-10 | 1.1387元 | 1.1633元 |
| 2026-07-09 | 1.1481元 | 1.1727元 |
| 2026-07-08 | 1.1265元 | 1.1511元 |
| 2026-07-07 | 1.1396元 | 1.1642元 |
| 2026-07-06 | 1.1602元 | 1.1848元 |
| 2026-07-03 | 1.1631元 | 1.1877元 |
| 2026-07-02 | 1.1587元 | 1.1833元 |
| 2026-07-01 | 1.1847元 | 1.2093元 |
| 2026-06-30 | 1.1769元 | 1.2015元 |
| 2026-06-29 | 1.1621元 | 1.1867元 |
| 2026-06-26 | 1.1569元 | 1.1815元 |