中欧核心智选混合A (025058.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理张聪宋婷基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模1.69亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0999元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率11.81倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.53% (1379 / 9423)
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中欧核心智选混合A(025058) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-07-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-07-13	2026-07-13	0.0177 元	1.44亿	254.31万元	1.55%	3.78%
2026-04-10	2026-04-10	0.0171 元	9,611.22万	164.35万元	1.54%
2026-01-13	2026-01-13	0.0075 元	1.28亿	96.05万元	0.68%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。