中欧核心智选混合A(025058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0535元 | 1.0958元 |
| 2026-07-28 | 1.0466元 | 1.0889元 |
| 2026-07-27 | 1.0738元 | 1.1161元 |
| 2026-07-24 | 1.0495元 | 1.0918元 |
| 2026-07-23 | 1.0676元 | 1.1099元 |
| 2026-07-22 | 1.0654元 | 1.1077元 |
| 2026-07-21 | 1.0674元 | 1.1097元 |
| 2026-07-20 | 1.0345元 | 1.0768元 |
| 2026-07-17 | 1.0403元 | 1.0826元 |
| 2026-07-16 | 1.0851元 | 1.1274元 |
| 2026-07-15 | 1.1050元 | 1.1473元 |
| 2026-07-14 | 1.1094元 | 1.1517元 |
| 2026-07-13 | 1.0891元 | 1.1314元 |
| 2026-07-10 | 1.1387元 | 1.1633元 |
| 2026-07-09 | 1.1481元 | 1.1727元 |
| 2026-07-08 | 1.1265元 | 1.1511元 |
| 2026-07-07 | 1.1396元 | 1.1642元 |
| 2026-07-06 | 1.1602元 | 1.1848元 |
| 2026-07-03 | 1.1631元 | 1.1877元 |
| 2026-07-02 | 1.1587元 | 1.1833元 |
| 2026-07-01 | 1.1847元 | 1.2093元 |
| 2026-06-30 | 1.1769元 | 1.2015元 |
| 2026-06-29 | 1.1621元 | 1.1867元 |
| 2026-06-26 | 1.1569元 | 1.1815元 |
| 2026-06-25 | 1.1858元 | 1.2104元 |
| 2026-06-24 | 1.1786元 | 1.2032元 |
| 2026-06-23 | 1.1753元 | 1.1999元 |
| 2026-06-22 | 1.1931元 | 1.2177元 |
| 2026-06-18 | 1.1683元 | 1.1929元 |
| 2026-06-17 | 1.1720元 | 1.1966元 |
| 2026-06-16 | 1.1636元 | 1.1882元 |
| 2026-06-15 | 1.1585元 | 1.1831元 |
| 2026-06-12 | 1.1321元 | 1.1567元 |
| 2026-06-11 | 1.1198元 | 1.1444元 |
| 2026-06-10 | 1.1249元 | 1.1495元 |
| 2026-06-09 | 1.1369元 | 1.1615元 |
| 2026-06-08 | 1.1152元 | 1.1398元 |
| 2026-06-05 | 1.1457元 | 1.1703元 |
| 2026-06-04 | 1.1590元 | 1.1836元 |
| 2026-06-03 | 1.1612元 | 1.1858元 |
| 2026-06-02 | 1.1576元 | 1.1822元 |
| 2026-06-01 | 1.1533元 | 1.1779元 |
| 2026-05-29 | 1.1540元 | 1.1786元 |
| 2026-05-28 | 1.1676元 | 1.1922元 |
| 2026-05-27 | 1.1630元 | 1.1876元 |
| 2026-05-26 | 1.1753元 | 1.1999元 |
| 2026-05-25 | 1.1771元 | 1.2017元 |
| 2026-05-22 | 1.1633元 | 1.1879元 |
| 2026-05-21 | 1.1459元 | 1.1705元 |
| 2026-05-20 | 1.1729元 | 1.1975元 |