中欧核心智选混合A (025058.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理张聪宋婷基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模1.69亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0999元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率11.81倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.53% (1379 / 9423)
相关基金:	主从基金: 中欧核心智选混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中欧核心智选混合A(025058) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

中欧核心智选混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	568.44万元	0.60%	102.99万元	0.20%
2026-05-20	--	--	--	0.20%