中欧核心智选混合A(025058) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1109元 | 1.1184元 |
| 2026-02-04 | 1.1214元 | 1.1289元 |
| 2026-02-03 | 1.1120元 | 1.1195元 |
| 2026-02-02 | 1.0882元 | 1.0957元 |
| 2026-01-30 | 1.1230元 | 1.1305元 |
| 2026-01-29 | 1.1331元 | 1.1406元 |
| 2026-01-28 | 1.1335元 | 1.1410元 |
| 2026-01-27 | 1.1271元 | 1.1346元 |
| 2026-01-26 | 1.1261元 | 1.1336元 |
| 2026-01-23 | 1.1265元 | 1.1340元 |
| 2026-01-22 | 1.1139元 | 1.1214元 |
| 2026-01-21 | 1.1075元 | 1.1150元 |
| 2026-01-20 | 1.1026元 | 1.1101元 |
| 2026-01-19 | 1.1020元 | 1.1095元 |
| 2026-01-16 | 1.0920元 | 1.0995元 |
| 2026-01-15 | 1.0950元 | 1.1025元 |
| 2026-01-14 | 1.0884元 | 1.0959元 |
| 2026-01-13 | 1.0869元 | 1.0944元 |
| 2026-01-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-09 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-07 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-05 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-31 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-30 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-29 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-26 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-25 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-22 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-19 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-16 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-15 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-12 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-04 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-03 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-02 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-01 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-11-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-11-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-26 | 0.9984元 | 0.9984元 |