估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧核心智选混合A
(025058.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
张聪
宋婷
基金类型
混合型
成立日期
2025-08-15
总资产规模
1.69亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0999
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
11.81倍
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.53%
(1379 / 9423)
相关基金:
主从基金:
中欧核心智选混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中欧核心智选混合A(025058) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
中欧核心智选混合A.(025058) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
中欧核心智选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.18
元
1.69亿
1.44亿
元
--
2026-03-31
1.09
元
1.04亿
9,611.22万
元
--
2025-12-31
1.05
元
1.34亿
1.28亿
元
--
2025-08-14
--
--
1.77亿
元
--