中欧核心智选混合A (025058.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理张聪宋婷基金类型混合型成立日期2025-08-15总资产规模1.04亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1457元 (2026-06-05) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率17.15% (1213 / 9232)
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中欧核心智选混合A(025058) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧核心智选混合A.(025058) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧核心智选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.09元	1.04亿	9,611.22万元	--
2025-12-31	1.05元	1.34亿	1.28亿元	--
2025-08-14	--	--	1.77亿元	--