中欧核心智选混合A(025058) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.10亿 | 93.23% |
| (其中) 股票 | 10.10亿 | 93.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,700.27万 | 4.34% |
| (其中) 债券 | 4,700.27万 | 4.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,631.25万 | 2.43% |
| 4 | 其他资产 | 7.08万 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.06亿 | 55.87% |
| 金融业 | 1.85亿 | 17.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,305.12万 | 4.89% |
| 采矿业 | 4,502.61万 | 4.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,309.86万 | 3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,116.52万 | 2.88% |
| 批发和零售业 | 1,972.61万 | 1.82% |
| 建筑业 | 757.96万 | 0.70% |
| 房地产业 | 754.92万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 726.89万 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 571.77万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 443.55万 | 0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 284.81万 | 0.26% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 189.72万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 55.27万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 28.76万 | 0.03% |
| 教育 | 14.05万 | 0.01% |
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