兴业中债1-3政策性金融债D (024607.jj ) 申 | 基金经理唐丁祥基金类型指数型基金成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1212元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6643 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债A 、兴业中债1-3政策性金融债C |
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兴业中债1-3政策性金融债D(024607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-26 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-08-25 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-24 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-21 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-20 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-19 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-18 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-17 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-08-14 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-13 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-12 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-08-11 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-08-10 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-07 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-06 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-05 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-04 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-03 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-31 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-30 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-29 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-27 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-24 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-23 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-22 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-21 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-20 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-17 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-16 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-15 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-14 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-10 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-09 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-08 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-07 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-06 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-03 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-02 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-01 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-30 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-29 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-26 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-25 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-24 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-23 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-22 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-18 | 1.1185元 | 1.1185元 |