兴业中债1-3政策性金融债D (024607.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型指数型基金成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1175元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6637 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3年政策性金融债(002659) 、兴业中债1-3政策性金融债C |
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兴业中债1-3政策性金融债D(024607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-11 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-10 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-09 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-08 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-05 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-04 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-03 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-02 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-01 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-29 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-28 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-27 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-26 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-25 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-22 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-21 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-20 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-19 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-18 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-15 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-14 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-13 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-11 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-08 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-07 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-30 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-29 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-28 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-27 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-23 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-21 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-20 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-17 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-16 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-15 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-14 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-13 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-10 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-09 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-08 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-07 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-02 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-01 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-31 | 1.1128元 | 1.1128元 |