兴业中债1-3政策性金融债D (024607.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型指数型基金成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1156元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6756 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3年政策性金融债(002659) 、兴业中债1-3政策性金融债C |
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兴业中债1-3政策性金融债D (024607.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型指数型基金成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1156元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6756 / 7291) |
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