兴业中债1-3政策性金融债D (024607.jj ) 申 | 基金经理唐丁祥基金类型指数型基金成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1215元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6622 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债A 、兴业中债1-3政策性金融债C |
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兴业中债1-3政策性金融债D(024607) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.19亿 | 99.44% |
| (其中) 债券 | 35.19亿 | 99.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,960.85万 | 0.55% |
| 3 | 其他资产 | 7.56万 | 0.002% |
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