兴业中债1-3政策性金融债D (024607.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1101元 (2026-03-10) 基金经理唐丁祥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (6851 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债A 、兴业中债1-3政策性金融债C |
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兴业中债1-3政策性金融债D(024607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-06 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-05 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-04 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-02 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-02-27 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-26 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-25 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-24 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-02-13 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-12 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-11 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-02-10 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-02-09 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-02-06 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-05 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-04 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-03 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-02 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-30 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-27 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-26 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-23 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-22 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-21 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-20 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-19 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-16 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-15 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-14 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-13 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-12 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-09 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-07 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-06 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-05 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-31 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-30 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-29 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-26 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-25 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-24 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-22 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-19 | 1.1066元 | 1.1066元 |