兴业中债1-3政策性金融债D (024607.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-23总资产规模12.26亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1100元 (2026-03-09) 基金经理唐丁祥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (6834 / 7192)
相关基金:	主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债A 、兴业中债1-3政策性金融债C
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兴业中债1-3政策性金融债D(024607) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.32%，回撤时间段为：【2025-09-03 至 2025-09-24】，最大回撤耗时21天，修复最大回撤耗时1个月6天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时21天，回撤时间段为：【2025-09-03 至 2025-09-24】。最后更新于：2026-03-09。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年