兴业中债1-3政策性金融债D (024607.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1101元 (2026-03-10) 基金经理唐丁祥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (6851 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债A 、兴业中债1-3政策性金融债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业中债1-3政策性金融债D(024607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |