兴业中债1-3政策性金融债D (024607.jj ) 申 | 基金经理唐丁祥基金类型指数型基金成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1215元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6622 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债A 、兴业中债1-3政策性金融债C |
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兴业中债1-3政策性金融债D(024607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 345.16万元 | 0.15% | 115.05万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 345.16万元 | 0.15% | 115.05万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 103.65万元 | 0.15% | 34.55万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 103.65万元 | 0.15% | 34.55万元 | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 262.97万元 | 0.15% | 87.66万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 262.97万元 | 0.15% | 87.66万元 | 0.05% |