兴业中债1-3政策性金融债D
(024607.jj ) 申		基金经理唐丁祥基金类型指数型基金成立日期2025-06-23总资产规模16.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1215元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6622 / 7439)
相关基金: 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债A 、兴业中债1-3政策性金融债C
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兴业中债1-3政策性金融债D(024607) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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兴业中债1-3政策性金融债D.(024607) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业中债1-3政策性金融债D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.12元16.26亿14.52亿元--
2026-03-311.11元2.35亿2.11亿元--
2025-12-311.11元12.26亿11.08亿元--
2025-09-301.10元7.11亿6.45亿元--
2025-06-301.10元12.00亿10.88亿元--

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