兴业中债1-3政策性金融债D (024607.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-23总资产规模12.26亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1090元 (2026-02-13) 基金经理唐丁祥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (6904 / 7212)
相关基金:	主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债A 、兴业中债1-3政策性金融债C
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兴业中债1-3政策性金融债D(024607) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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兴业中债1-3政策性金融债D.(024607) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业中债1-3政策性金融债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.11元	12.26亿	11.08亿元	--
2025-09-30	1.10元	7.11亿	6.45亿元	--
2025-06-30	1.10元	12.00亿	10.88亿元	--