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净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
公告
兴业中债1-3政策性金融债D
(024607.jj )
申
基金经理
唐丁祥
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-06-23
总资产规模
16.26亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1215
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.37%
(6622 / 7439)
相关基金:
主从基金:
兴业中债1-3政策性金融债A
、
兴业中债1-3政策性金融债C
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兴业中债1-3政策性金融债D(024607) - 基金投资策略和运作
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