唐丁祥兴业基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.2 年/14 年 | 0元 / 485.33亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 11 / 15 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.93% | |
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唐丁祥 - 管理的基金
| 基金名称(20) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业中证AAA科技创新公司债ETF(551560) 551560.sh | 169.33亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2025-09-17 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.97% | 5.34% | 1.14% | 7.16% | 1.14% | 7.16% |
| 兴业中债1-3政策性金融债D 024607.jj | 2.35亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-24 | 2025-06-23 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.83% | 5.34% | 1.07% | 26.42% | 1.07% | 26.42% |
| 兴业福盛债券C 024289.jj | 83.70万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-12-31 | 2025-07-25 | -- | 0年9个月任职表现 | 2.31% | 5.34% | 3.05% | 18.17% | 3.05% | 18.17% |
| 兴业福盛债券(024288) 024288.jj | 5,693.68万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-12-31 | 2025-07-25 | -- | 0年9个月任职表现 | 2.38% | 5.34% | 3.21% | 18.17% | 3.21% | 18.17% |
| 兴业恒泰债券C 023812.jj | 1.94亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-12-31 | 2025-08-26 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.73% | 5.34% | 2.12% | 9.53% | 2.12% | 9.53% |
| 兴业恒泰债券(023811) 023811.jj | 9,961.97万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-12-31 | 2025-08-26 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.88% | 5.34% | 2.40% | 9.53% | 2.40% | 9.53% |
| 兴业福益债券C 021728.jj | 4.77亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-24 | 2024-06-21 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.35% | 5.34% | 3.41% | 19.44% | 6.48% | 39.52% |
| 兴业裕恒债券C 021438.jj | 793.47元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-24 | 2026-03-23 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.17% | 5.34% | 0.51% | 10.39% | 0.51% | 10.39% |
| 兴业天融债券C 021408.jj | 13.38亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-24 | 2024-05-06 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.12% | 5.34% | 2.33% | 15.47% | 4.72% | 33.33% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券C 020728.jj | 1.32亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-07-31 | 2024-04-24 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.75% | 5.34% | 2.94% | 17.37% | 6.05% | 38.49% |
| 兴业稳瑞90天持有期债券(020727) 020727.jj | 17.21亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2024-04-24 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.82% | 5.34% | 3.14% | 17.37% | 6.47% | 38.49% |
| 兴业稳泰66个月定开债券(009732) 009732.jj | 80.15亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-11 | 2020-07-17 | -- | 5年9个月任职表现 | 0.48% | 5.34% | 3.50% | 1.22% | 22.00% | 7.31% |
| 兴业中债1-3政策性金融债C 007495.jj | 95.70万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-24 | 2019-05-27 | -- | 6年11个月任职表现 | 0.77% | 5.34% | 2.63% | 4.32% | 19.72% | 34.09% |
| 兴业裕恒债券(003671) 003671.jj | 73.70亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2026-03-23 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.19% | 5.34% | 0.51% | 10.39% | 0.51% | 10.39% |
| 兴业启元一年定开债券C 003310.jj | 748.61万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-24 | 2019-02-19 | -- | 7年2个月任职表现 | 1.17% | 5.34% | 3.77% | 4.96% | 30.47% | 41.79% |
| 兴业启元一年定开债券(003309) 003309.jj | 5.41亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-31 | 2019-02-19 | -- | 7年2个月任职表现 | 1.30% | 5.34% | 4.19% | 4.96% | 34.33% | 41.79% |
| 兴业中债1-3年政策性金融债(002659) 002659.jj | 12.42亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2019-02-19 | -- | 7年2个月任职表现 | 0.81% | 5.34% | 2.69% | 4.96% | 21.14% | 41.79% |
| 兴业天融债券(002638) 002638.jj | 6.15亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-01-12 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.12% | 5.34% | 3.03% | 18.61% | 7.15% | 48.50% |
| 兴业福益债券(002524) 002524.jj | 15.65亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2019-02-26 | -- | 7年2个月任职表现 | 1.45% | 5.34% | 3.84% | 3.97% | 31.14% | 32.36% |
| 兴业稳固收益两年理财债券(001369) 001369.jj | 79.90亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-09 | 2019-06-26 | -- | 6年10个月任职表现 | 0.49% | 5.34% | 2.38% | 3.73% | 17.50% | 28.54% |