兴业中债1-3政策性金融债D (024607.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1090元 (2026-02-13) 基金经理唐丁祥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (6912 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债A 、兴业中债1-3政策性金融债C |
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兴业中债1-3政策性金融债D(024607) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -0.03% | -0.13% | 0.25% | -0.04% | 0.05% | -- |