兴业中债1-3政策性金融债D (024607.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1100元 (2026-03-09) 基金经理唐丁祥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (6834 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债A 、兴业中债1-3政策性金融债C |
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兴业中债1-3政策性金融债D(024607) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 1.00 | 12.00亿元 | -- |