兴业中债1-3政策性金融债D (024607.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型指数型基金成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1157元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6758 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3年政策性金融债(002659) 、兴业中债1-3政策性金融债C |
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兴业中债1-3政策性金融债D(024607) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.17% | 97.83% | 5,133.00 | 65.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48% | 98.52% | 4,158.00 | 122.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.88% | 97.12% | 2,959.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 3.19% | 96.81% | 2,558.00 | -- | -- |