兴业中债1-3政策性金融债D (024607.jj ) 申 | 基金经理唐丁祥基金类型指数型基金成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1215元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6622 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中债1-3政策性金融债A 、兴业中债1-3政策性金融债C |
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兴业中债1-3政策性金融债D(024607) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 9.00 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 1.00 | 12.00亿元 | -- |