华夏6个月持有债券A (024296.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0114元 (2026-02-05) 基金经理吴凡管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6481 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏6个月持有债券C |
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华夏6个月持有债券A(024296) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金简称 | 华夏6个月持有债券 | |
| 基金主代码 | 024296 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-08-26 | |
| 总份额 | 5.00亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，追求持续、稳定的收益，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用资产（含信用债和资产支持证券）投资策略、利率债券投资策略、可转换债券可交换债券投资策略、回购策略、股票投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略、公开募集证券投资基金投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×95%+沪深300指数收益率×3%+中证港股通综合指数收益率×2%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 | |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华夏6个月持有债券A | 华夏6个月持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024296 | 024297 |
| 子基金份额 | 2.71亿 份 (2025-12-31) | 2.28亿 份 (2025-12-31) |