华夏6个月持有债券A (024296.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0114元 (2026-02-05) 基金经理吴凡管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6481 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏6个月持有债券C |
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华夏6个月持有债券A(024296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-03 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-02 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-29 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-23 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-20 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-19 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-16 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-14 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-08 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-07 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-25 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-23 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-22 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-19 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-18 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-16 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-15 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-09 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-08 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-05 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-03 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-02 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-01 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-11-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-11-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-11-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |