华夏6个月持有债券A (024296.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡郑洋基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0075元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率27.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6890 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏6个月持有债券C |
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华夏6个月持有债券A(024296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-10-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-10-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-10-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-10-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-09-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-09-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-09-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-09-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-09-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-09-22 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-09-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-09-18 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-09-17 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-09-16 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-09-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-09-14 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-09-11 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-09-10 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-09-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-09-08 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-09-07 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-09-04 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-09-03 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-09-02 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-09-01 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-08-31 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-08-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-08-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-21 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-20 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-19 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-11 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-07 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-04 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-03 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-31 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |