华夏6个月持有债券A (024296.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡郑洋基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0175元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6261 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏6个月持有债券C |
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华夏6个月持有债券A(024296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-20 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-19 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-11 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-07 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-04 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-03 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-31 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-28 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-27 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-24 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-21 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-20 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-17 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-16 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-15 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-14 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-10 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-09 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-08 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-06 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-02 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-01 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-25 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-17 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-15 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |