华夏6个月持有债券A (024296.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡郑洋基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0075元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率27.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6890 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏6个月持有债券C |
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华夏6个月持有债券A(024296) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 40.93万元 | 0.30% | 6.82万元 | 0.05% |
| 2025-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |