吴凡华夏基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.7 年/8 年 | 1.21亿元 / 56.89亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 9 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.36% | |
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吴凡 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏季季鑫90天持有债券C 027081.jj | -- | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-06-30 | 2026-04-21 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 4.58% | 0.20% | 1.56% | 0.20% | 1.56% |
| 华夏季季鑫90天持有债券(027080) 027080.jj | -- | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-06-30 | 2026-04-21 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 4.58% | 0.24% | 1.56% | 0.24% | 1.56% |
| 华夏卓安债券C 026050.jj | 2.27亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2025-12-23 | -- | 0年6个月任职表现 | -1.71% | 4.58% | -1.76% | 4.79% | -1.76% | 4.79% |
| 华夏卓安债券(026049) 026049.jj | 4.30亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2025-12-23 | -- | 0年6个月任职表现 | -1.51% | 4.58% | -1.57% | 4.79% | -1.57% | 4.79% |
| 华夏增利一年持有债券C 026022.jj | 1,390.10万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-12-16 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.58% | 4.58% | 1.53% | 7.66% | 1.53% | 7.66% |
| 华夏增利一年持有债券(026021) 026021.jj | 3,703.28万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-12-16 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.73% | 4.58% | 1.70% | 7.66% | 1.70% | 7.66% |
| 华夏债券增强六个月持有债券C 024783.jj | 3,626.13万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2025-07-22 | -- | 0年11个月任职表现 | -0.13% | 4.58% | 1.05% | 17.56% | 1.05% | 17.56% |
| 华夏债券增强六个月持有债券(024782) 024782.jj | 1,863.83万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2025-07-22 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.06% | 4.58% | 1.43% | 17.56% | 1.43% | 17.56% |
| 华夏信盈一年持有债券(024781) 024781.jj | 2.33亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-01 | 2025-07-22 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.85% | 4.58% | 1.01% | 17.56% | 1.01% | 17.56% |
| 华夏6个月持有债券C 024297.jj | 9,206.63万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-08-26 | -- | 0年10个月任职表现 | -0.16% | 4.58% | 0.35% | 8.75% | 0.35% | 8.75% |
| 华夏6个月持有债券(024296) 024296.jj | 1.02亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-08-26 | -- | 0年10个月任职表现 | -0.06% | 4.58% | 0.51% | 8.75% | 0.51% | 8.75% |
| 华夏稳福六个月持有混合C 013102.jj | 5,088.24万元 | 0.40% + 0.08% = 0.48% 2026-05-29 | 2022-10-24 | -- | 3年8个月任职表现 | -0.11% | 4.58% | 2.49% | 8.09% | 9.52% | 33.27% |
| 华夏稳福六个月持有混合(013101) 013101.jj | 6,965.42万元 | 0.40% + 0.08% = 0.48% 2026-05-29 | 2022-10-24 | -- | 3年8个月任职表现 | 0.04% | 4.58% | 2.80% | 8.09% | 10.74% | 33.27% |
| 华夏希望债券C 001013.jj | 8.64亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-01 | 2023-11-09 | -- | 2年7个月任职表现 | 0.40% | 4.58% | 4.01% | 11.69% | 10.99% | 34.03% |
| 华夏希望债券(001011) 001011.jj | 35.15亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-01 | 2023-11-09 | -- | 2年7个月任职表现 | 0.55% | 4.58% | 4.33% | 11.69% | 11.88% | 34.03% |