华夏6个月持有债券A (024296.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0097元 (2026-02-03) 基金经理吴凡管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6575 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏6个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏6个月持有债券A(024296) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.40% | 0.13% | 0.02% | -- |