华夏6个月持有债券A (024296.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡郑洋基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0075元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率27.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6890 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏6个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏6个月持有债券A(024296) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1,251.00 | 4.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 3,559.00 | 7.67万元 | -- |