华夏6个月持有债券A (024296.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0097元 (2026-02-03) 基金经理吴凡管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6575 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏6个月持有债券C |
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华夏6个月持有债券A(024296) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,370.82万 | 4.48% |
| (其中) 股票 | 2,370.82万 | 4.48% | |
| 2 | 基金投资 | 633.81万 | 1.20% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.96亿 | 93.81% |
| (其中) 债券 | 4.96亿 | 93.81% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 260.49万 | 0.49% |
| 5 | 其他资产 | 5.12万 | 0.010% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 959.95万 | 1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195.77万 | 0.37% |
| 采矿业 | 72.87万 | 0.14% |
| 建筑业 | 67.77万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.59万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.92%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 329.74万 | 0.62% |
| 房地产 | 242.98万 | 0.46% |
| 必需消费品 | 227.97万 | 0.43% |
| 工业 | 93.97万 | 0.18% |
| 通讯服务 | 68.64万 | 0.13% |
| 能源 | 52.57万 | 0.10% |
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