华夏6个月持有债券A (024296.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡郑洋基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0075元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率27.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6889 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏6个月持有债券C |
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华夏6个月持有债券A(024296) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 812.10万 | 7.33% |
| (其中) 股票 | 812.10万 | 7.33% | |
| 2 | 基金投资 | 31.68万 | 0.29% |
| 3 | 固定收益投资 | 7,661.56万 | 69.18% |
| (其中) 债券 | 7,661.56万 | 69.18% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,494.17万 | 22.52% |
| 5 | 其他资产 | 75.65万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 300.31万 | 2.71% |
| 建筑业 | 61.78万 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.94万 | 0.41% |
| 金融业 | 32.20万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.37%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 217.67万 | 1.97% |
| 房地产 | 62.33万 | 0.56% |
| 通讯服务 | 58.73万 | 0.53% |
| 信息技术 | 25.44万 | 0.23% |
| 能源 | 8.71万 | 0.08% |
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