华夏6个月持有债券A (024296.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡郑洋基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0128元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6643 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏6个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏6个月持有债券A(024296) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 924.12万 | 4.10% |
| (其中) 股票 | 924.12万 | 4.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.96亿 | 86.88% |
| (其中) 债券 | 1.96亿 | 86.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,028.17万 | 8.99% |
| 4 | 其他资产 | 8.68万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 385.65万 | 1.71% |
| 建筑业 | 72.08万 | 0.32% |
| 采矿业 | 36.57万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.02万 | 0.08% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.83%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 144.94万 | 0.64% |
| 房地产 | 80.00万 | 0.35% |
| 通讯服务 | 79.92万 | 0.35% |
| 必需消费品 | 72.84万 | 0.32% |
| 信息技术 | 34.12万 | 0.15% |
加载中......