南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D (024234.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1282元 (2026-02-13) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (6946 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1282元 | 1.1582元 |
| 2026-02-12 | 1.1280元 | 1.1580元 |
| 2026-02-11 | 1.1277元 | 1.1577元 |
| 2026-02-10 | 1.1276元 | 1.1576元 |
| 2026-02-09 | 1.1274元 | 1.1574元 |
| 2026-02-06 | 1.1271元 | 1.1571元 |
| 2026-02-05 | 1.1267元 | 1.1567元 |
| 2026-02-04 | 1.1266元 | 1.1566元 |
| 2026-02-03 | 1.1265元 | 1.1565元 |
| 2026-02-02 | 1.1264元 | 1.1564元 |
| 2026-01-30 | 1.1262元 | 1.1562元 |
| 2026-01-29 | 1.1261元 | 1.1561元 |
| 2026-01-28 | 1.1261元 | 1.1561元 |
| 2026-01-27 | 1.1260元 | 1.1560元 |
| 2026-01-26 | 1.1259元 | 1.1559元 |
| 2026-01-23 | 1.1256元 | 1.1556元 |
| 2026-01-22 | 1.1253元 | 1.1553元 |
| 2026-01-21 | 1.1251元 | 1.1551元 |
| 2026-01-20 | 1.1248元 | 1.1548元 |
| 2026-01-19 | 1.1247元 | 1.1547元 |
| 2026-01-16 | 1.1244元 | 1.1544元 |
| 2026-01-15 | 1.1240元 | 1.1540元 |
| 2026-01-14 | 1.1239元 | 1.1539元 |
| 2026-01-13 | 1.1239元 | 1.1539元 |
| 2026-01-12 | 1.1238元 | 1.1538元 |
| 2026-01-09 | 1.1236元 | 1.1536元 |
| 2026-01-08 | 1.1234元 | 1.1534元 |
| 2026-01-07 | 1.1233元 | 1.1533元 |
| 2026-01-06 | 1.1234元 | 1.1534元 |
| 2026-01-05 | 1.1236元 | 1.1536元 |
| 2025-12-31 | 1.1233元 | 1.1533元 |
| 2025-12-30 | 1.1232元 | 1.1532元 |
| 2025-12-29 | 1.1232元 | 1.1532元 |
| 2025-12-26 | 1.1238元 | 1.1538元 |
| 2025-12-25 | 1.1237元 | 1.1537元 |
| 2025-12-24 | 1.1234元 | 1.1534元 |
| 2025-12-23 | 1.1232元 | 1.1532元 |
| 2025-12-22 | 1.1227元 | 1.1527元 |
| 2025-12-19 | 1.1227元 | 1.1527元 |
| 2025-12-18 | 1.1221元 | 1.1521元 |
| 2025-12-17 | 1.1221元 | 1.1521元 |
| 2025-12-16 | 1.1215元 | 1.1515元 |
| 2025-12-15 | 1.1214元 | 1.1514元 |
| 2025-12-12 | 1.1223元 | 1.1523元 |
| 2025-12-11 | 1.1227元 | 1.1527元 |
| 2025-12-10 | 1.1222元 | 1.1522元 |
| 2025-12-09 | 1.1219元 | 1.1519元 |
| 2025-12-08 | 1.1216元 | 1.1516元 |
| 2025-12-05 | 1.1217元 | 1.1517元 |
| 2025-12-04 | 1.1216元 | 1.1516元 |