南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D (024234.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1389元 (2026-06-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6712 / 7344) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数(008626) 、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1389元 | 1.1689元 |
| 2026-06-22 | 1.1390元 | 1.1690元 |
| 2026-06-18 | 1.1389元 | 1.1689元 |
| 2026-06-17 | 1.1386元 | 1.1686元 |
| 2026-06-16 | 1.1384元 | 1.1684元 |
| 2026-06-15 | 1.1382元 | 1.1682元 |
| 2026-06-12 | 1.1381元 | 1.1681元 |
| 2026-06-11 | 1.1382元 | 1.1682元 |
| 2026-06-10 | 1.1387元 | 1.1687元 |
| 2026-06-09 | 1.1389元 | 1.1689元 |
| 2026-06-08 | 1.1392元 | 1.1692元 |
| 2026-06-05 | 1.1393元 | 1.1693元 |
| 2026-06-04 | 1.1393元 | 1.1693元 |
| 2026-06-03 | 1.1390元 | 1.1690元 |
| 2026-06-02 | 1.1390元 | 1.1690元 |
| 2026-06-01 | 1.1389元 | 1.1689元 |
| 2026-05-29 | 1.1386元 | 1.1686元 |
| 2026-05-28 | 1.1384元 | 1.1684元 |
| 2026-05-27 | 1.1382元 | 1.1682元 |
| 2026-05-26 | 1.1378元 | 1.1678元 |
| 2026-05-25 | 1.1374元 | 1.1674元 |
| 2026-05-22 | 1.1372元 | 1.1672元 |
| 2026-05-21 | 1.1371元 | 1.1671元 |
| 2026-05-20 | 1.1369元 | 1.1669元 |
| 2026-05-19 | 1.1367元 | 1.1667元 |
| 2026-05-18 | 1.1365元 | 1.1665元 |
| 2026-05-15 | 1.1361元 | 1.1661元 |
| 2026-05-14 | 1.1360元 | 1.1660元 |
| 2026-05-13 | 1.1359元 | 1.1659元 |
| 2026-05-12 | 1.1356元 | 1.1656元 |
| 2026-05-11 | 1.1353元 | 1.1653元 |
| 2026-05-08 | 1.1353元 | 1.1653元 |
| 2026-05-07 | 1.1353元 | 1.1653元 |
| 2026-05-06 | 1.1352元 | 1.1652元 |
| 2026-04-30 | 1.1353元 | 1.1653元 |
| 2026-04-29 | 1.1352元 | 1.1652元 |
| 2026-04-28 | 1.1350元 | 1.1650元 |
| 2026-04-27 | 1.1349元 | 1.1649元 |
| 2026-04-24 | 1.1350元 | 1.1650元 |
| 2026-04-23 | 1.1353元 | 1.1653元 |
| 2026-04-22 | 1.1357元 | 1.1657元 |
| 2026-04-21 | 1.1354元 | 1.1654元 |
| 2026-04-20 | 1.1351元 | 1.1651元 |
| 2026-04-17 | 1.1349元 | 1.1649元 |
| 2026-04-16 | 1.1344元 | 1.1644元 |
| 2026-04-15 | 1.1344元 | 1.1644元 |
| 2026-04-14 | 1.1343元 | 1.1643元 |
| 2026-04-13 | 1.1342元 | 1.1642元 |
| 2026-04-10 | 1.1339元 | 1.1639元 |
| 2026-04-09 | 1.1336元 | 1.1636元 |