南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D (024234.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1352元 (2026-04-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6754 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1352元 | 1.1652元 |
| 2026-04-28 | 1.1350元 | 1.1650元 |
| 2026-04-27 | 1.1349元 | 1.1649元 |
| 2026-04-24 | 1.1350元 | 1.1650元 |
| 2026-04-23 | 1.1353元 | 1.1653元 |
| 2026-04-22 | 1.1357元 | 1.1657元 |
| 2026-04-21 | 1.1354元 | 1.1654元 |
| 2026-04-20 | 1.1351元 | 1.1651元 |
| 2026-04-17 | 1.1349元 | 1.1649元 |
| 2026-04-16 | 1.1344元 | 1.1644元 |
| 2026-04-15 | 1.1344元 | 1.1644元 |
| 2026-04-14 | 1.1343元 | 1.1643元 |
| 2026-04-13 | 1.1342元 | 1.1642元 |
| 2026-04-10 | 1.1339元 | 1.1639元 |
| 2026-04-09 | 1.1336元 | 1.1636元 |
| 2026-04-08 | 1.1336元 | 1.1636元 |
| 2026-04-07 | 1.1333元 | 1.1633元 |
| 2026-04-03 | 1.1327元 | 1.1627元 |
| 2026-04-02 | 1.1323元 | 1.1623元 |
| 2026-04-01 | 1.1321元 | 1.1621元 |
| 2026-03-31 | 1.1320元 | 1.1620元 |
| 2026-03-30 | 1.1319元 | 1.1619元 |
| 2026-03-27 | 1.1314元 | 1.1614元 |
| 2026-03-26 | 1.1313元 | 1.1613元 |
| 2026-03-25 | 1.1312元 | 1.1612元 |
| 2026-03-24 | 1.1311元 | 1.1611元 |
| 2026-03-23 | 1.1307元 | 1.1607元 |
| 2026-03-20 | 1.1306元 | 1.1606元 |
| 2026-03-19 | 1.1305元 | 1.1605元 |
| 2026-03-18 | 1.1302元 | 1.1602元 |
| 2026-03-17 | 1.1299元 | 1.1599元 |
| 2026-03-16 | 1.1297元 | 1.1597元 |
| 2026-03-13 | 1.1296元 | 1.1596元 |
| 2026-03-12 | 1.1295元 | 1.1595元 |
| 2026-03-11 | 1.1293元 | 1.1593元 |
| 2026-03-10 | 1.1293元 | 1.1593元 |
| 2026-03-09 | 1.1292元 | 1.1592元 |
| 2026-03-06 | 1.1298元 | 1.1598元 |
| 2026-03-05 | 1.1296元 | 1.1596元 |
| 2026-03-04 | 1.1294元 | 1.1594元 |
| 2026-03-03 | 1.1291元 | 1.1591元 |
| 2026-03-02 | 1.1290元 | 1.1590元 |
| 2026-02-27 | 1.1286元 | 1.1586元 |
| 2026-02-26 | 1.1284元 | 1.1584元 |
| 2026-02-25 | 1.1288元 | 1.1588元 |
| 2026-02-24 | 1.1289元 | 1.1589元 |
| 2026-02-13 | 1.1282元 | 1.1582元 |
| 2026-02-12 | 1.1280元 | 1.1580元 |
| 2026-02-11 | 1.1277元 | 1.1577元 |
| 2026-02-10 | 1.1276元 | 1.1576元 |