南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D (024234.jj ) 申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1427元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6668 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1427元 | 1.1727元 |
| 2026-08-28 | 1.1426元 | 1.1726元 |
| 2026-08-27 | 1.1426元 | 1.1726元 |
| 2026-08-26 | 1.1429元 | 1.1729元 |
| 2026-08-25 | 1.1429元 | 1.1729元 |
| 2026-08-24 | 1.1429元 | 1.1729元 |
| 2026-08-21 | 1.1426元 | 1.1726元 |
| 2026-08-20 | 1.1426元 | 1.1726元 |
| 2026-08-19 | 1.1426元 | 1.1726元 |
| 2026-08-18 | 1.1427元 | 1.1727元 |
| 2026-08-17 | 1.1424元 | 1.1724元 |
| 2026-08-14 | 1.1423元 | 1.1723元 |
| 2026-08-13 | 1.1423元 | 1.1723元 |
| 2026-08-12 | 1.1420元 | 1.1720元 |
| 2026-08-11 | 1.1420元 | 1.1720元 |
| 2026-08-10 | 1.1421元 | 1.1721元 |
| 2026-08-07 | 1.1417元 | 1.1717元 |
| 2026-08-06 | 1.1415元 | 1.1715元 |
| 2026-08-05 | 1.1414元 | 1.1714元 |
| 2026-08-04 | 1.1414元 | 1.1714元 |
| 2026-08-03 | 1.1412元 | 1.1712元 |
| 2026-07-31 | 1.1411元 | 1.1711元 |
| 2026-07-30 | 1.1410元 | 1.1710元 |
| 2026-07-29 | 1.1408元 | 1.1708元 |
| 2026-07-28 | 1.1408元 | 1.1708元 |
| 2026-07-27 | 1.1409元 | 1.1709元 |
| 2026-07-24 | 1.1408元 | 1.1708元 |
| 2026-07-23 | 1.1407元 | 1.1707元 |
| 2026-07-22 | 1.1406元 | 1.1706元 |
| 2026-07-21 | 1.1402元 | 1.1702元 |
| 2026-07-20 | 1.1401元 | 1.1701元 |
| 2026-07-17 | 1.1401元 | 1.1701元 |
| 2026-07-16 | 1.1399元 | 1.1699元 |
| 2026-07-15 | 1.1400元 | 1.1700元 |
| 2026-07-14 | 1.1400元 | 1.1700元 |
| 2026-07-13 | 1.1399元 | 1.1699元 |
| 2026-07-10 | 1.1398元 | 1.1698元 |
| 2026-07-09 | 1.1397元 | 1.1697元 |
| 2026-07-08 | 1.1396元 | 1.1696元 |
| 2026-07-07 | 1.1395元 | 1.1695元 |
| 2026-07-06 | 1.1394元 | 1.1694元 |
| 2026-07-03 | 1.1391元 | 1.1691元 |
| 2026-07-02 | 1.1391元 | 1.1691元 |
| 2026-07-01 | 1.1392元 | 1.1692元 |
| 2026-06-30 | 1.1395元 | 1.1695元 |
| 2026-06-29 | 1.1397元 | 1.1697元 |
| 2026-06-26 | 1.1394元 | 1.1694元 |
| 2026-06-25 | 1.1393元 | 1.1693元 |
| 2026-06-24 | 1.1390元 | 1.1690元 |
| 2026-06-23 | 1.1389元 | 1.1689元 |