南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D (024234.jj ) 申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1427元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6668 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 103.12亿 | 89.66% |
| (其中) 债券 | 103.12亿 | 89.66% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 10.00亿 | 8.70% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.39亿 | 1.21% |
| 4 | 其他资产 | 5,014.09万 | 0.44% |
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