南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D (024234.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1361元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6739 / 7274) |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.21% | 0.30% | 0.29% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.14% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.34% | -0.18% | -0.46% | -0.36% | 0.56% | -0.07% | 0.02% | -0.03% |