南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D (024234.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1256元 (2026-01-23) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7015 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1256元 | 1.1556元 |
| 2026-01-22 | 1.1253元 | 1.1553元 |
| 2026-01-21 | 1.1251元 | 1.1551元 |
| 2026-01-20 | 1.1248元 | 1.1548元 |
| 2026-01-19 | 1.1247元 | 1.1547元 |
| 2026-01-16 | 1.1244元 | 1.1544元 |
| 2026-01-15 | 1.1240元 | 1.1540元 |
| 2026-01-14 | 1.1239元 | 1.1539元 |
| 2026-01-13 | 1.1239元 | 1.1539元 |
| 2026-01-12 | 1.1238元 | 1.1538元 |
| 2026-01-09 | 1.1236元 | 1.1536元 |
| 2026-01-08 | 1.1234元 | 1.1534元 |
| 2026-01-07 | 1.1233元 | 1.1533元 |
| 2026-01-06 | 1.1234元 | 1.1534元 |
| 2026-01-05 | 1.1236元 | 1.1536元 |
| 2025-12-31 | 1.1233元 | 1.1533元 |
| 2025-12-30 | 1.1232元 | 1.1532元 |
| 2025-12-29 | 1.1232元 | 1.1532元 |
| 2025-12-26 | 1.1238元 | 1.1538元 |
| 2025-12-25 | 1.1237元 | 1.1537元 |
| 2025-12-24 | 1.1234元 | 1.1534元 |
| 2025-12-23 | 1.1232元 | 1.1532元 |
| 2025-12-22 | 1.1227元 | 1.1527元 |
| 2025-12-19 | 1.1227元 | 1.1527元 |
| 2025-12-18 | 1.1221元 | 1.1521元 |
| 2025-12-17 | 1.1221元 | 1.1521元 |
| 2025-12-16 | 1.1215元 | 1.1515元 |
| 2025-12-15 | 1.1214元 | 1.1514元 |
| 2025-12-12 | 1.1223元 | 1.1523元 |
| 2025-12-11 | 1.1227元 | 1.1527元 |
| 2025-12-10 | 1.1222元 | 1.1522元 |
| 2025-12-09 | 1.1219元 | 1.1519元 |
| 2025-12-08 | 1.1216元 | 1.1516元 |
| 2025-12-05 | 1.1217元 | 1.1517元 |
| 2025-12-04 | 1.1216元 | 1.1516元 |
| 2025-12-03 | 1.1228元 | 1.1528元 |
| 2025-12-02 | 1.1231元 | 1.1531元 |
| 2025-12-01 | 1.1232元 | 1.1532元 |
| 2025-11-28 | 1.1231元 | 1.1531元 |
| 2025-11-27 | 1.1228元 | 1.1528元 |
| 2025-11-26 | 1.1234元 | 1.1534元 |
| 2025-11-25 | 1.1240元 | 1.1540元 |
| 2025-11-24 | 1.1243元 | 1.1543元 |
| 2025-11-21 | 1.1243元 | 1.1543元 |
| 2025-11-20 | 1.1246元 | 1.1546元 |
| 2025-11-19 | 1.1246元 | 1.1546元 |
| 2025-11-18 | 1.1248元 | 1.1548元 |
| 2025-11-17 | 1.1247元 | 1.1547元 |
| 2025-11-14 | 1.1244元 | 1.1544元 |
| 2025-11-13 | 1.1245元 | 1.1545元 |