南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D
(024234.jj ) 申		基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2025-05-15总资产规模86.34亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1427元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6668 / 7456)
相关基金: 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D.(024234) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.14元86.34亿75.77亿元--
2026-03-311.13元35.53亿31.38亿元--
2025-12-311.12元9.74亿8.67亿元--
2025-09-301.12元6.65亿5.95亿元--
2025-06-301.13元5,006.36万4,435.11万元--

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