南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D (024234.jj ) 申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1429元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6668 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 、南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 468.87万元 | 0.15% | 156.29万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 468.87万元 | 0.15% | 156.29万元 | 0.05% |
| 2025-12-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 25.33万元 | 0.15% | 8.44万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 25.33万元 | 0.15% | 8.44万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 76.51万元 | 0.15% | 25.50万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 76.51万元 | 0.15% | 25.50万元 | 0.05% |
| 2024-12-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |