南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D (024234.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1350元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6740 / 7262) |
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D(024234) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |